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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 90 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 938.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 108 117.00 | |
BT Marchandises | | | 62 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 381 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 284.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 721 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 857 912.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
DH Report à nouveau | -393 362.00 | -150 297.00 | | -393 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 721.00 | -243 066.00 | | -103 721.00 |
DL TOTAL (I) | 247 210.00 | 350 931.00 | | 247 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 827.00 | 107 009.00 | | 80 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 293.00 | 146 119.00 | | 243 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 097.00 | 191 813.00 | | 281 097.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 702.00 | 462 990.00 | | 610 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 912.00 | 813 921.00 | | 857 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 521.00 | | 23 330.00 | 1 330 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 529.00 | 1 213 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 729.00 | 1 100 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 253.00 | | 530.00 | 1 217 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 22 800.00 | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 286.00 | 34 827.00 | 117 729.00 | 1 160 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 690.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 679.00 | 34 137.00 | 117 729.00 | 1 141 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 293.00 | 243 293.00 | | 243 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 582.00 | 286 582.00 | | 286 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 452 923.00 | 452 923.00 | | 452 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 827.00 | 20 677.00 | 60 150.00 | 80 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 329.00 | 453 168.00 | 3 162.00 | 456 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 702.00 | 550 552.00 | 60 150.00 | 610 702.00 |