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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AP Constructions | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 408.00 | 133 015.00 | 16 393.00 | 149 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 883.00 | 387 331.00 | 20 553.00 | 407 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
BZ Autres créances | 823 859.00 | | 823 859.00 | 823 859.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 410.00 | | 953 410.00 | 953 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 294.00 | 387 331.00 | 973 963.00 | 1 361 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 195.00 | 219 195.00 | | 219 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
DH Report à nouveau | -79 343.00 | 15 189.00 | | -79 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 636.00 | -94 532.00 | | 54 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 606.00 | 1 805.00 | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 256 853.00 | 201 416.00 | | 256 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 251.00 | 3 649.00 | | 3 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251.00 | 3 649.00 | | 3 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 626 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 510.00 | 1 117 613.00 | | 480 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 548.00 | 108 409.00 | | 100 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 130 251.00 | 47 346.00 | | 130 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 859.00 | 1 903 059.00 | | 713 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 963.00 | 2 108 125.00 | | 973 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 1 823 497.00 | | 1 823 497.00 | 1 823 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 727.00 | | 1 824 727.00 | 1 824 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 20 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 804.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -1 804.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 695.00 | 1 576 085.00 | | 1 880 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 059.00 | 1 670 617.00 | | 1 826 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 636.00 | -94 531.00 | | 54 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 781.00 | | 582.00 | 505 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 640.00 | 403 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 640.00 | 385 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 554.00 | | 582.00 | 487 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 274.00 | 6 697.00 | 102 640.00 | 483 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 046.00 | 6 697.00 | 102 640.00 | 465 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 649.00 | 351.00 | 749.00 | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | 351.00 | 749.00 | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 510.00 | 480 510.00 | | 480 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VP Divers | 683 229.00 | 683 229.00 | | 683 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 877.00 | 900 717.00 | 4 160.00 | 904 877.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 859.00 | 713 859.00 | | 713 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |