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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624 606.00 | 3 223 670.00 | 400 936.00 | 3 624 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546 790.00 | 10 087 066.00 | 2 459 724.00 | 12 546 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793 542.00 | 2 972 972.00 | 820 569.00 | 3 793 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 981.00 | | 332 981.00 | 332 981.00 |
BF Prêts | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 365 608.00 | 16 283 709.00 | 5 081 899.00 | 21 365 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 176.00 | 37 021.00 | 591 155.00 | 628 176.00 |
BN En cours de production de biens | 11 097 076.00 | | 11 097 076.00 | 11 097 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 026 349.00 | | 3 026 349.00 | 3 026 349.00 |
BT Marchandises | 13 984 715.00 | 144 818.00 | 13 839 897.00 | 13 984 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 991.00 | 12 634.00 | 6 509 356.00 | 6 521 991.00 |
BZ Autres créances | 57 622 191.00 | | 57 622 191.00 | 57 622 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 900 640.00 | 194 473.00 | 92 706 166.00 | 92 900 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 386 246.00 | 16 478 182.00 | 97 908 063.00 | 114 386 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 342 665.00 | 8 342 665.00 | | 8 342 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 075.00 | 932 075.00 | | 932 075.00 |
DG Autres réserves | 71 481 234.00 | 72 894 323.00 | | 71 481 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 969.00 | -1 413 089.00 | | 747 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 909 007.00 | 922 638.00 | | 909 007.00 |
DL TOTAL (I) | 82 812 951.00 | 81 678 613.00 | | 82 812 951.00 |
DP Provisions pour risques | 3 223 934.00 | 2 815 994.00 | | 3 223 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332 321.00 | 2 743 027.00 | | 2 332 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 556 255.00 | 5 559 021.00 | | 5 556 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 956.00 | 230 195.00 | | 384 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092 214.00 | 2 084 023.00 | | 7 092 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 288.00 | 1 731 206.00 | | 1 757 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 309.00 | 84 065.00 | | 293 309.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 14 040.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 538 857.00 | 4 143 530.00 | | 9 538 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 908 063.00 | 91 381 165.00 | | 97 908 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 060 340.00 | 5 660 708.00 | 21 721 048.00 | 16 060 340.00 |
FD Production vendue biens | 11 787 891.00 | 16 180 678.00 | 27 968 569.00 | 11 787 891.00 |
FG Production vendue services | 27 814.00 | 110 997.00 | 138 811.00 | 27 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 876 045.00 | 21 952 384.00 | 49 828 429.00 | 27 876 045.00 |
FM Production stockée | | | 3 705 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 228 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 629 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 337 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 853 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 965 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 990 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 576.00 | 352 072.00 | | 446 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | 37 629.00 | | 1 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 453.00 | 157 575.00 | | 123 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 341.00 | 195 204.00 | | 125 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 301.00 | 57 996.00 | | 48 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 822.00 | 170 547.00 | | 109 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 196.00 | 228 544.00 | | 163 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 855.00 | -33 339.00 | | -37 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 734.00 | 584 690.00 | | 118 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 357 553.00 | 70 769 643.00 | | 56 357 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 609 583.00 | 72 182 732.00 | | 55 609 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 969.00 | -1 413 089.00 | | 747 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 276 000.00 | | 443 000.00 | 21 276 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 000.00 | 21 365 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 4 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 000.00 | 16 673 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604 000.00 | | 130 000.00 | 4 604 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672 000.00 | | 313 000.00 | 16 672 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 725 000.00 | 898 000.00 | 348 000.00 | 15 725 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236 000.00 | 21 000.00 | 42 000.00 | 3 236 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 000.00 | 877 000.00 | 306 000.00 | 12 489 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 559 000.00 | 408 000.00 | 411 000.00 | 5 559 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559 000.00 | 408 000.00 | 411 000.00 | 5 559 000.00 |