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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 812.00 | 21 474.00 | 2 337.00 | 23 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 787.00 | 26 672.00 | 25 115.00 | 51 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 340.00 | 53 847.00 | 35 492.00 | 89 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 565.00 | | 330 565.00 | 330 565.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 687.00 | | 525 687.00 | 525 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 028.00 | 53 847.00 | 561 180.00 | 615 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 478.00 | 130 063.00 | | -15 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 358.00 | -145 542.00 | | -215 358.00 |
DL TOTAL (I) | -65 836.00 | 149 521.00 | | -65 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 073.00 | 255 862.00 | | 250 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 119 837.00 | | 149 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 119.00 | 123 804.00 | | 204 119.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | 53 508.00 | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 017.00 | 557 907.00 | | 627 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 180.00 | 707 429.00 | | 561 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 684.00 | 557 906.00 | | 418 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 305.00 | | 24 089.00 | 66 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 89 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 75 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 565.00 | | 24 089.00 | 52 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793.00 | 9 108.00 | 1 054.00 | 45 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 929.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 022.00 | 8 179.00 | 1 054.00 | 41 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 066.00 | 149 066.00 | | 149 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 330 566.00 | 330 566.00 | | 330 566.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 667.00 | 208 333.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 894.00 | 338 854.00 | 8 040.00 | 346 894.00 |
VW T.V.A. | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 017.00 | 418 684.00 | 208 333.00 | 627 017.00 |