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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 298.00 | 36 761.00 | 10 536.00 | 47 298.00 |
AP Constructions | 505 657.00 | 212 146.00 | 293 511.00 | 505 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 359.00 | 209 672.00 | 351 686.00 | 561 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 330.00 | 39 426.00 | 68 904.00 | 108 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 265.00 | 498 007.00 | 1 127 258.00 | 1 625 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 151.00 | | 416 151.00 | 416 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 190.00 | 7 036.00 | 776 154.00 | 783 190.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 450 560.00 | | 450 560.00 | 450 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 421.00 | 7 036.00 | 1 803 384.00 | 1 810 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 687.00 | 505 043.00 | 2 930 643.00 | 3 435 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
CU Autres participations | 402 620.00 | | 402 620.00 | 402 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 523.00 | | | 1 472 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 731.00 | | | 1 949 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 732.00 | | | 552 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 911.00 | | | 980 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 643.00 | | | 2 930 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 173.00 | | | 781 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 732.00 | 552 732.00 | | 552 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 774 746.00 | 774 746.00 | | 774 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 452.00 | 50 713.00 | 181 273.00 | 250 452.00 |
VI Groupe et associés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 828.00 | 790 385.00 | 8 443.00 | 798 828.00 |
VW T.V.A. | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 911.00 | 781 173.00 | 181 273.00 | 980 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
YT Sous‐traitance | 876 076.00 | | | 876 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 774.00 | | | 569 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 970.00 | | | 514 970.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 696.00 | | | 1 172 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |