| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 22 166.00 | 22 151.00 | 15.00 | 22 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 085.00 | 60 153.00 | 22 932.00 | 83 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 574.00 | 45 343.00 | 16 231.00 | 61 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 845.00 | 127 648.00 | 76 197.00 | 203 845.00 |
BT Marchandises | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 354.00 | 127 648.00 | 207 706.00 | 335 354.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 520.00 | | 738 520.00 | 738 520.00 |
FD Production vendue biens | -5 765.00 | | -5 765.00 | -5 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 754.00 | | 732 754.00 | 732 754.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 762.00 | | | 732 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 345.00 | | | 731 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 003.00 | | 1 842.00 | 202 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 984.00 | | 1 842.00 | 164 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 249.00 | 11 399.00 | | 116 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 249.00 | 11 399.00 | | 116 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 456.00 | 10 056.00 | 400.00 | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 060.00 | | | 77 060.00 |