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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 4 739.00 | 1 365.00 | 6 105.00 |
AP Constructions | 84 608.00 | 35 342.00 | 49 266.00 | 84 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 338.00 | 48 001.00 | 4 336.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 374.00 | 142 722.00 | 65 652.00 | 208 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 972.00 | 230 805.00 | 127 166.00 | 357 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 752.00 | 21 501.00 | 4 250.00 | 25 752.00 |
BT Marchandises | 145 308.00 | 72 963.00 | 72 344.00 | 145 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 880.00 | 2 759.00 | 95 121.00 | 97 880.00 |
BZ Autres créances | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
CF Disponibilités | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 877.00 | 97 223.00 | 378 653.00 | 475 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 849.00 | 328 029.00 | 505 819.00 | 833 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DH Report à nouveau | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DL TOTAL (I) | 224 268.00 | | | 224 268.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 050.00 | | | 272 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 819.00 | | | 505 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 060.00 | 207.00 | 72 267.00 | 72 060.00 |
FG Production vendue services | 616 227.00 | 1 337.00 | 617 564.00 | 616 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 287.00 | 1 544.00 | 689 831.00 | 688 287.00 |
FM Production stockée | | | -2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 257.00 | | | -10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 576.00 | | | 752 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 238.00 | | | 726 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 086.00 | | 11 208.00 | 352 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 173.00 | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 357 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 349 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 753.00 | | 11 208.00 | 340 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 846.00 | 26 109.00 | 3 150.00 | 207 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 742.00 | 660.00 | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 189.00 | 25 366.00 | 2 490.00 | 203 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 703.00 | 72 963.00 | 60 201.00 | 81 703.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | 1 090.00 | 2 897.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 269.00 | 74 053.00 | 63 099.00 | 86 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 269.00 | 83 553.00 | 63 099.00 | 86 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 053.00 | 63 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060.00 | 25.00 | | 22 060.00 |
VI Groupe et associés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 095.00 | 182 700.00 | 2 394.00 | 185 095.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 050.00 | 250 015.00 | | 272 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 179 569.00 | | | 179 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 144.00 | | | 228 144.00 |