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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 7 051.00 | 7 955.00 | 15 006.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 804.00 | 7 051.00 | 38 753.00 | 45 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 856.00 | | 270 856.00 | 270 856.00 |
110 Total général Actif | 316 660.00 | 7 051.00 | 309 609.00 | 316 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 145.00 | | | 668 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
230 Autres produits | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 947.00 | | | 746 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 061.00 | | | 423 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 580.00 | | | -35 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
242 Autres charges externes. | 168 022.00 | | | 168 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
252 Charges sociales | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 142.00 | | | 715 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
280 Produits financiers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | | | 403.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 241.00 | | | 34 241.00 |