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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326 429.00 | 261 073.00 | 2 065 355.00 | 2 326 429.00 |
AH Fonds commercial | 7 061 412.00 | | 7 061 412.00 | 7 061 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 161.00 | 1 502 005.00 | 399 156.00 | 1 901 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 589.00 | 766 708.00 | 435 882.00 | 1 202 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 649 556.00 | 2 529 786.00 | 10 119 770.00 | 12 649 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845 876.00 | 109 118.00 | 2 736 758.00 | 2 845 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 446 893.00 | 435 923.00 | 5 010 970.00 | 5 446 893.00 |
BT Marchandises | 389 848.00 | 36 303.00 | 353 545.00 | 389 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 784.00 | 291 365.00 | 4 802 419.00 | 5 093 784.00 |
BZ Autres créances | 486 401.00 | | 486 401.00 | 486 401.00 |
CF Disponibilités | 529 085.00 | | 529 085.00 | 529 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 851 836.00 | 872 709.00 | 13 979 126.00 | 14 851 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 501 391.00 | 3 402 495.00 | 24 098 897.00 | 27 501 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 212 383.00 | 212 383.00 | | 212 383.00 |
DH Report à nouveau | 2 614 914.00 | 1 593 283.00 | | 2 614 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 064.00 | 1 021 630.00 | | 757 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 689 860.00 | 9 932 796.00 | | 10 689 860.00 |
DP Provisions pour risques | 193 110.00 | 204 800.00 | | 193 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 587.00 | 374 894.00 | | 416 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 697.00 | 579 694.00 | | 609 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059 835.00 | 5 852 544.00 | | 6 059 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 431.00 | 2 919 514.00 | | 3 479 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 564.00 | 1 433 668.00 | | 1 266 564.00 |
EA Autres dettes | 1 993 509.00 | 2 405 623.00 | | 1 993 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799 339.00 | 12 663 159.00 | | 12 799 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 098 897.00 | 23 175 649.00 | | 24 098 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 799 339.00 | 12 663 159.00 | | 12 799 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 255.00 | 3 441.00 | 1 598 696.00 | 1 595 255.00 |
FD Production vendue biens | 16 700 226.00 | 2 463 412.00 | 19 163 638.00 | 16 700 226.00 |
FG Production vendue services | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 324 378.00 | 2 466 853.00 | 20 791 231.00 | 18 324 378.00 |
FM Production stockée | | | 1 211 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 151 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 910 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 563 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 384.00 | |
GE Autres charges | | | 162 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 044 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 35 833.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 889.00 | 7 776.00 | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | 47 446.00 | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | -25 834.00 | | -4 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 212.00 | 160 489.00 | | 41 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 913.00 | 350 133.00 | | 182 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 420.00 | 21 125 922.00 | | 23 151 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 394 356.00 | 20 104 292.00 | | 22 394 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 064.00 | 1 021 630.00 | | 757 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631 957.00 | | 45 497.00 | 12 631 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 157 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 12 649 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 387 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 268.00 | 3 103 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387 840.00 | | | 9 387 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 201.00 | | 42 817.00 | 3 088 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 916.00 | | 2 680.00 | 155 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 383.00 | 222 671.00 | 27 268.00 | 2 334 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 146.00 | 28 927.00 | | 232 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 237.00 | 193 744.00 | 27 268.00 | 2 102 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 694.00 | 41 693.00 | 11 690.00 | 579 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 006.00 | 581 344.00 | 657 006.00 | 657 006.00 |
6T Sur comptes clients | 403 183.00 | 168 347.00 | 280 164.00 | 403 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 189.00 | 749 691.00 | 937 170.00 | 1 060 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 883.00 | 791 384.00 | 948 860.00 | 1 639 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 384.00 | 948 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 304 072.00 | 5 304 072.00 | | 5 304 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 431.00 | 3 479 431.00 | | 3 479 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 228.00 | 574 228.00 | | 574 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 099.00 | 619 099.00 | | 619 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 509.00 | 1 993 509.00 | | 1 993 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 975.00 | 4 740 975.00 | | 4 740 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 809.00 | 352 809.00 | | 352 809.00 |
VB T. V. A. | 398 026.00 | 398 026.00 | | 398 026.00 |
VI Groupe et associés | 755 763.00 | 755 763.00 | | 755 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VP Divers | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 099.00 | 5 640 133.00 | 157 966.00 | 5 798 099.00 |
VW T.V.A. | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 799 339.00 | 12 799 339.00 | | 12 799 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |