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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 200.00 | 36 912.00 | 1 288.00 | 38 200.00 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 547.00 | 47 490.00 | 20 057.00 | 67 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 812.00 | 94 078.00 | 190 734.00 | 284 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 135.00 | 1 384.00 | 120 751.00 | 122 135.00 |
BZ Autres créances | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CF Disponibilités | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 435.00 | 1 384.00 | 238 051.00 | 239 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 247.00 | 95 462.00 | 428 785.00 | 524 247.00 |
CU Autres participations | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 949.00 | 175 639.00 | | 214 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 941.00 | 39 310.00 | | 46 941.00 |
DL TOTAL (I) | 289 390.00 | 242 449.00 | | 289 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465.00 | 16 231.00 | | 6 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 760.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 33 621.00 | | 20 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 607.00 | 96 410.00 | | 80 607.00 |
EA Autres dettes | 29 738.00 | 33 781.00 | | 29 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 5 200.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 395.00 | 186 002.00 | | 139 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 785.00 | 428 451.00 | | 428 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 395.00 | 179 616.00 | | 139 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 000.00 | | 12 811.00 | 272 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 475.00 | | 1 950.00 | 162 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 304.00 | | 10 861.00 | 32 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 747.00 | 6 331.00 | | 87 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | 662.00 | | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 822.00 | 5 668.00 | | 41 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 1 384.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 1 384.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 384.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 369.00 | 149 524.00 | 32 845.00 | 182 369.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |