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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 447.00 | 47 255.00 | 25 192.00 | 72 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 59 017.00 | 34 242.00 | 24 775.00 | 59 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 294.00 | 280 753.00 | 13 542.00 | 294 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 440.00 | 2 862 321.00 | 384 119.00 | 3 246 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 478.00 | | 351 478.00 | 351 478.00 |
BZ Autres créances | 565 180.00 | | 565 180.00 | 565 180.00 |
CF Disponibilités | 628 846.00 | | 628 846.00 | 628 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 157.00 | | 1 632 157.00 | 1 632 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 597.00 | 2 862 321.00 | 2 016 276.00 | 4 878 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 804 942.00 | 2 500 071.00 | 304 870.00 | 2 804 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 323.00 | 989 297.00 | | 994 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 654.00 | 225 026.00 | | 249 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 977.00 | 1 379 323.00 | | 1 408 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 959.00 | 350 000.00 | | 280 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 067.00 | 116 251.00 | | 127 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 413.00 | 170 768.00 | | 182 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 861.00 | 16 150.00 | | 16 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 300.00 | 653 169.00 | | 607 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 276.00 | 2 032 491.00 | | 2 016 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 873.00 | 1 160 826.00 | 3 488 699.00 | 2 327 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 873.00 | 1 160 826.00 | 3 488 699.00 | 2 327 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953.00 | 19 071.00 | | 13 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -19 071.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 140.00 | 56 892.00 | | 63 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 260.00 | 3 494 741.00 | | 3 742 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 606.00 | 3 269 715.00 | | 3 492 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 654.00 | 225 026.00 | | 249 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 269.00 | | 167 451.00 | 3 730 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 166 664.00 | | 162 252.00 | 3 166 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 280.00 | 3 246 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 523 975.00 | 2 804 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 959.00 | 72 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 346.00 | 353 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 458.00 | | 5 199.00 | 427 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 278.00 | 159 370.00 | 637 327.00 | 3 340 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912 765.00 | 111 281.00 | 523 975.00 | 2 912 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 522.00 | 13 693.00 | 47 959.00 | 81 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 991.00 | 34 397.00 | 65 393.00 | 345 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 351 478.00 | 351 478.00 | | 351 478.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VC Groupe et associés | 540 305.00 | 540 305.00 | | 540 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 959.00 | 69 219.00 | 211 740.00 | 280 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 969.00 | 974 229.00 | 15 740.00 | 989 969.00 |
VW T.V.A. | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 023.00 | 395 282.00 | 211 740.00 | 607 023.00 |