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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 751.00 | | 978 751.00 | 978 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 069.00 | | 1 321 069.00 | 1 321 069.00 |
BT Marchandises | 453 624.00 | | 453 624.00 | 453 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
BZ Autres créances | 1 271 019.00 | | 1 271 019.00 | 1 271 019.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 093.00 | | 1 877 093.00 | 1 877 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 162.00 | | 3 198 162.00 | 3 198 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991 658.00 | | | 991 658.00 |
CU Autres participations | 329 411.00 | | 329 411.00 | 329 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 365 860.00 | 365 860.00 | | 365 860.00 |
DH Report à nouveau | 108 133.00 | 301 566.00 | | 108 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 720.00 | -193 433.00 | | 425 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 713.00 | 773 993.00 | | 1 199 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 075.00 | 2 049 499.00 | | 1 907 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | 13 667.00 | | 67 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | 12 771.00 | | 18 093.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 4 997.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 449.00 | 2 080 934.00 | | 1 998 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 162.00 | 2 854 927.00 | | 3 198 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 907 075.00 | | | 1 907 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 245 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 000.00 | 124 994.00 | | 346 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 000.00 | 125 494.00 | | 346 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 287.00 | 364 274.00 | | 26 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 500.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 471.00 | 364 774.00 | | 26 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 529.00 | -239 280.00 | | 319 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 917.00 | 261 456.00 | | 739 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 197.00 | 454 889.00 | | 314 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 720.00 | -193 433.00 | | 425 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 946.00 | | 206 307.00 | 1 114 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 1 321 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 1 321 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 946.00 | | 206 307.00 | 1 114 946.00 |