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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 86 289.00 | 83 266.00 | 3 023.00 | 86 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 524.00 | 54 737.00 | 7 787.00 | 62 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 39 863.00 | 17 585.00 | 57 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 178.00 | 177 867.00 | 54 312.00 | 232 178.00 |
BT Marchandises | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 446.00 | 16 616.00 | 128 830.00 | 145 446.00 |
BZ Autres créances | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 301 009.00 | | 301 009.00 | 301 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 740.00 | 16 616.00 | 630 124.00 | 646 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 918.00 | 194 482.00 | 684 436.00 | 878 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 623.00 | | | 228 623.00 |
DH Report à nouveau | 157 881.00 | | | 157 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 385 358.00 | | | 385 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 436.00 | | | 684 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 513.00 | | 665.00 | 231 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 597.00 | | 665.00 | 205 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 563.00 | 11 304.00 | | 166 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 563.00 | 11 304.00 | | 166 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 554.00 | 180 615.00 | 19 939.00 | 200 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 802.00 | 181 863.00 | 19 939.00 | 201 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |