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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 178.00 | 299 980.00 | 11 198.00 | 311 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 937.00 | 89 987.00 | 8 950.00 | 98 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 773.00 | 390 792.00 | 21 980.00 | 412 773.00 |
BT Marchandises | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 531.00 | | 285 531.00 | 285 531.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 501.00 | | 556 501.00 | 556 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 274.00 | 390 792.00 | 578 482.00 | 969 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 138.00 | 181 060.00 | | 201 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 710.00 | 65 951.00 | | 119 710.00 |
DL TOTAL (I) | 329 233.00 | 255 395.00 | | 329 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 713.00 | 18 693.00 | | 9 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | 11 061.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 825.00 | 92 130.00 | | 115 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 207.00 | 80 663.00 | | 107 207.00 |
EA Autres dettes | | 7 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 248.00 | 209 899.00 | | 249 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 482.00 | 465 294.00 | | 578 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 248.00 | 200 235.00 | | 249 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 243.00 | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 232.00 | 12 419.00 | 13 860.00 | 392 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 407.00 | 12 419.00 | 13 860.00 | 391 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 967.00 | 293 967.00 | | 293 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 467.00 | 293 967.00 | 1 500.00 | 295 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 248.00 | 249 248.00 | | 249 248.00 |