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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 204 473.00 | 1 098 641.00 | 105 831.00 | 1 204 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 030.00 | 288 216.00 | 7 814.00 | 296 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 021.00 | 108 001.00 | 4 020.00 | 112 021.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 426.00 | 1 499 746.00 | 224 680.00 | 1 724 426.00 |
BT Marchandises | 564 684.00 | 35 329.00 | 529 356.00 | 564 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | 1 750.00 | 15 081.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 475 019.00 | | 475 019.00 | 475 019.00 |
CF Disponibilités | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 941.00 | 37 079.00 | 1 098 863.00 | 1 135 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 367.00 | 1 536 824.00 | 1 323 543.00 | 2 860 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DG Autres réserves | 830 420.00 | 793 541.00 | | 830 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 730.00 | 36 879.00 | | 31 730.00 |
DL TOTAL (I) | 984 566.00 | 952 837.00 | | 984 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 511.00 | 50 921.00 | | 18 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 337.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 210.00 | 142 921.00 | | 161 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 427.00 | 97 005.00 | | 85 427.00 |
EA Autres dettes | 60 661.00 | 6 775.00 | | 60 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 976.00 | 300 960.00 | | 338 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 543.00 | 1 253 797.00 | | 1 323 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 976.00 | 297 624.00 | | 334 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 1 721.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VC Groupe et associés | 437 973.00 | 437 973.00 | | 437 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 882.00 | 501 882.00 | | 501 882.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 976.00 | 334 976.00 | | 334 976.00 |