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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | 6 597.00 | 133.00 | 6 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 6 597.00 | 1 505.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 043.00 | 6 597.00 | 130 446.00 | 137 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 106 713.00 | 194 723.00 | | 106 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 808.00 | -88 011.00 | | -100 808.00 |
DL TOTAL (I) | 39 784.00 | 140 592.00 | | 39 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 2 533.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 657.00 | 2 002.00 | | 16 657.00 |
EA Autres dettes | 70 809.00 | 62 962.00 | | 70 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 662.00 | 176 093.00 | | 90 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 446.00 | 316 685.00 | | 130 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 282 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 808.00 | 370 011.00 | | 100 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 808.00 | -88 011.00 | | -100 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431.00 | 166.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 166.00 | | 6 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
ST Autres comptes | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |