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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AP Constructions | 26 810.00 | 7 212.00 | 19 599.00 | 26 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 880.00 | 1 112 828.00 | 582 052.00 | 1 694 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 488.00 | 1 152 701.00 | 631 787.00 | 1 784 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 973.00 | | 621 973.00 | 621 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 569.00 | | 1 277 569.00 | 1 277 569.00 |
BZ Autres créances | 606 880.00 | | 606 880.00 | 606 880.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 480.00 | | 2 523 480.00 | 2 523 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 968.00 | 1 152 701.00 | 3 155 267.00 | 4 307 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 307.00 | -1 640 301.00 | | -1 673 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 043.00 | -33 006.00 | | -489 043.00 |
DL TOTAL (I) | -2 009 350.00 | -1 520 307.00 | | -2 009 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 049.00 | 1 206 153.00 | | 1 237 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 049.00 | 1 206 153.00 | | 1 237 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 720.00 | 1 501 128.00 | | 2 232 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 051.00 | 1 066 119.00 | | 1 204 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 560.00 | 361 420.00 | | 382 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 164.00 | 1 422.00 | | 36 164.00 |
EA Autres dettes | 69 105.00 | 277 296.00 | | 69 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 569.00 | 3 207 386.00 | | 3 927 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 267.00 | 2 893 232.00 | | 3 155 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 247.00 | | 735 247.00 | 735 247.00 |
FG Production vendue services | 4 090 729.00 | | 4 090 729.00 | 4 090 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 976.00 | | 4 825 976.00 | 4 825 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 939.00 | |
GE Autres charges | | | 96 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 708.00 | 4 421 406.00 | | 5 459 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 751.00 | 4 454 412.00 | | 5 948 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 043.00 | -33 006.00 | | -489 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 002.00 | | 84 486.00 | 1 700 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 256.00 | | 84 486.00 | 1 697 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 150.00 | 69 551.00 | | 1 083 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 404.00 | 69 551.00 | | 1 080 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206 153.00 | 616 055.00 | 585 160.00 | 1 206 153.00 |
6T Sur comptes clients | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 074.00 | 616 055.00 | 621 081.00 | 1 242 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 939.00 | 621 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232 720.00 | 2 232 720.00 | | 2 232 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 051.00 | 1 204 051.00 | | 1 204 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 569.00 | 1 277 569.00 | | 1 277 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 419 083.00 | 419 083.00 | | 419 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VP Divers | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 449.00 | 1 884 449.00 | | 1 884 449.00 |
VW T.V.A. | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 383.00 | 3 924 383.00 | | 3 924 383.00 |