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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
AH Fonds commercial | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 478.00 | 207 350.00 | 2 128.00 | 209 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 352.00 | 246 720.00 | 33 631.00 | 280 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 726.00 | 460 089.00 | 90 637.00 | 550 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 865.00 | 1 595.00 | 32 270.00 | 33 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BZ Autres créances | 1 291 169.00 | | 1 291 169.00 | 1 291 169.00 |
CF Disponibilités | 342 748.00 | | 342 748.00 | 342 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 114.00 | 1 595.00 | 1 730 519.00 | 1 732 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 841.00 | 461 684.00 | 1 821 156.00 | 2 282 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 484 593.00 | | | 484 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
DL TOTAL (I) | 777 346.00 | | | 777 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 705.00 | | | 579 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 305.00 | | | 182 305.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 810.00 | | | 1 043 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 156.00 | | | 1 821 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 810.00 | | | 1 043 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 685.00 | | 2 042.00 | 548 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 790.00 | | 2 042.00 | 487 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 176.00 | 29 913.00 | | 430 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 157.00 | 29 913.00 | | 424 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 706.00 | 579 706.00 | | 579 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 306.00 | 182 306.00 | | 182 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 170.00 | 1 291 170.00 | | 1 291 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 501.00 | 1 355 501.00 | | 1 355 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 810.00 | 1 043 810.00 | | 1 043 810.00 |