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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 9 720.00 | 917.00 | 10 637.00 |
AP Constructions | 843 069.00 | 246 041.00 | 597 028.00 | 843 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 483.00 | 292 341.00 | 138 142.00 | 430 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 328.00 | 727 666.00 | 355 662.00 | 1 083 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 582.00 | 1 275 769.00 | 1 091 813.00 | 2 367 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CF Disponibilités | 582 530.00 | | 582 530.00 | 582 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 928.00 | | 691 928.00 | 691 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 510.00 | 1 275 769.00 | 1 783 741.00 | 3 059 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 836.00 | 432 910.00 | | 802 836.00 |
DL TOTAL (I) | 811 221.00 | 441 294.00 | | 811 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 767.00 | 552 784.00 | | 454 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 311 359.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 577.00 | 243 494.00 | | 285 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 560.00 | 191 624.00 | | 229 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 521.00 | 1 302 300.00 | | 972 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 741.00 | 1 743 594.00 | | 1 783 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 299 885.00 | | 4 299 885.00 | 4 299 885.00 |
FG Production vendue services | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 159.00 | | 4 412 159.00 | 4 412 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 667.00 | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 667.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | 6 197.00 | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 725.00 | 127 036.00 | | 158 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 569.00 | 3 880 893.00 | | 4 916 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 733.00 | 3 447 983.00 | | 4 113 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 836.00 | 432 910.00 | | 802 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 864.00 | | 108 188.00 | 2 307 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 470.00 | 2 367 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 078.00 | 2 356 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 069.00 | | 960.00 | 10 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 731.00 | | 107 228.00 | 2 297 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 242.00 | 185 000.00 | 42 473.00 | 1 133 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 3 415.00 | 392.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 545.00 | 181 585.00 | 42 081.00 | 1 126 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 577.00 | 285 577.00 | | 285 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 767.00 | 197 814.00 | 256 953.00 | 454 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 567.00 | 77 518.00 | 49.00 | 77 567.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 521.00 | 715 568.00 | 256 953.00 | 972 521.00 |