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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 884.00 | 19 009.00 | 876.00 | 19 884.00 |
AH Fonds commercial | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
AP Constructions | 81 252.00 | 80 920.00 | 332.00 | 81 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633.00 | 9 661.00 | 973.00 | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 038.00 | 72 142.00 | 14 895.00 | 87 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 475.00 | 181 732.00 | 99 744.00 | 281 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 695.00 | 5 853.00 | 88 842.00 | 94 695.00 |
BZ Autres créances | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CF Disponibilités | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 964.00 | 5 853.00 | 374 111.00 | 379 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 439.00 | 187 584.00 | 473 855.00 | 661 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
DH Report à nouveau | 39 301.00 | 37 176.00 | | 39 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 071.00 | 13 961.00 | | 23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 115 605.00 | 104 369.00 | | 115 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 475.00 | 13 704.00 | | 28 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 319.00 | | 24 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 040.00 | 55 964.00 | | 76 040.00 |
EA Autres dettes | 228 534.00 | 185 785.00 | | 228 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 249.00 | 280 346.00 | | 358 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 855.00 | 384 715.00 | | 473 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 249.00 | 278 411.00 | | 358 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 586.00 | | 597 586.00 | 597 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 586.00 | | 597 586.00 | 597 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 43 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 4 391.00 | | 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 054.00 | 45 297.00 | | 43 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 883.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 743.00 | 577 647.00 | | 638 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 672.00 | 563 686.00 | | 615 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 071.00 | 13 961.00 | | 23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 093.00 | | 13 382.00 | 268 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 541.00 | | 13 382.00 | 165 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 557.00 | 5 175.00 | | 176 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 702.00 | | 18 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | 4 473.00 | | 158 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 534.00 | 228 534.00 | | 228 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 435.00 | 144 430.00 | 10 005.00 | 154 435.00 |
VW T.V.A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 249.00 | 358 249.00 | | 358 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 2 846.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 005.00 | 29 828.00 | | 31 005.00 |
ST Autres comptes | 111 283.00 | 105 591.00 | | 111 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 912.00 | 25 328.00 | | 25 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 253.00 | 34 463.00 | | 53 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | 2 075.00 | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | 4 921.00 | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 637.00 | 114 685.00 | | 119 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 907.00 | 32 124.00 | | 30 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 454.00 | 195 210.00 | | 221 454.00 |