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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 102.00 | 56 410.00 | 7 692.00 | 64 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 608.00 | 63 886.00 | 19 722.00 | 83 608.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 085.00 | 187.00 | 292 898.00 | 293 085.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 421.00 | | 240 421.00 | 240 421.00 |
CF Disponibilités | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 641.00 | 187.00 | 583 454.00 | 583 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 249.00 | 64 073.00 | 603 176.00 | 667 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 119.00 | 266 119.00 | | 266 119.00 |
DH Report à nouveau | -7 677.00 | | | -7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 627.00 | -7 677.00 | | 43 627.00 |
DL TOTAL (I) | 310 454.00 | 266 827.00 | | 310 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 242.00 | 40 425.00 | | 60 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 413.00 | 112 595.00 | | 149 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 620.00 | 41 724.00 | | 77 620.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | 1 647.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 722.00 | 197 659.00 | | 292 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 176.00 | 464 486.00 | | 603 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 722.00 | 197 659.00 | | 292 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 387.00 | 2 330.00 | 776 717.00 | 774 387.00 |
FG Production vendue services | 422.00 | 170.00 | 592.00 | 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 809.00 | 2 500.00 | 777 309.00 | 774 809.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 52.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 383.00 | 27 112.00 | | -10 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 478.00 | 432 149.00 | | 778 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 850.00 | 439 826.00 | | 734 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 627.00 | -7 677.00 | | 43 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 380.00 | | 8 107.00 | 134 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 879.00 | 83 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 879.00 | 68 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 327.00 | | 6 640.00 | 120 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | 1 467.00 | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 548.00 | 6 834.00 | 48 496.00 | 105 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 963.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 021.00 | 5 871.00 | 48 496.00 | 103 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 292 861.00 | 292 861.00 | | 292 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 200.00 | 295 170.00 | 30.00 | 295 200.00 |
VW T.V.A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 722.00 | 292 722.00 | | 292 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |