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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 946.00 | 21 569.00 | 4 377.00 | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 751.00 | 155 931.00 | 270 820.00 | 426 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 194.00 | 182 458.00 | 429 736.00 | 612 194.00 |
BT Marchandises | 217 925.00 | | 217 925.00 | 217 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BZ Autres créances | 147 955.00 | | 147 955.00 | 147 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 425.00 | | 658 425.00 | 658 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 619.00 | 182 458.00 | 1 088 161.00 | 1 270 619.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
DG Autres réserves | 332 340.00 | 328 316.00 | | 332 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 591.00 | 4 024.00 | | 60 591.00 |
DL TOTAL (I) | 591 342.00 | 530 752.00 | | 591 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 673.00 | 311 724.00 | | 259 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 768.00 | 22 558.00 | | 33 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268.00 | 100 918.00 | | 107 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | 79 310.00 | | 94 790.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 709.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 819.00 | 515 219.00 | | 496 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 161.00 | 1 045 971.00 | | 1 088 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 685.00 | 255 696.00 | | 289 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 675.00 | | 1 931.00 | 621 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 412.00 | 612 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 452 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 178.00 | | 1 931.00 | 462 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 815.00 | 42 564.00 | 9 922.00 | 149 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 857.00 | 42 564.00 | 9 922.00 | 144 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 673.00 | 52 539.00 | 204 923.00 | 259 673.00 |
VI Groupe et associés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 252.00 | 214 162.00 | 90.00 | 214 252.00 |
VW T.V.A. | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 819.00 | 289 685.00 | 204 923.00 | 496 819.00 |