| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 632.00 | 4 023.00 | 29 609.00 | 33 632.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 850.00 | 43 186.00 | 31 664.00 | 74 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 017.00 | 220 862.00 | 110 156.00 | 331 017.00 |
AX Avances et acomptes | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 107.00 | 268 071.00 | 437 036.00 | 705 107.00 |
BT Marchandises | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 533.00 | 1 861.00 | 482 672.00 | 484 533.00 |
BZ Autres créances | 374 454.00 | | 374 454.00 | 374 454.00 |
CF Disponibilités | 482 676.00 | | 482 676.00 | 482 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 538.00 | 1 861.00 | 1 425 677.00 | 1 427 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 644.00 | 269 932.00 | 1 862 712.00 | 2 132 644.00 |
CU Autres participations | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 883.00 | 421 272.00 | | 482 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 388.00 | 201 611.00 | | 166 388.00 |
DL TOTAL (I) | 669 571.00 | 643 183.00 | | 669 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 299.00 | 234 988.00 | | 212 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 237.00 | 26 237.00 | | 68 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 499.00 | 313 473.00 | | 303 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 177.00 | 300 012.00 | | 317 177.00 |
EA Autres dettes | 291 928.00 | 206 618.00 | | 291 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 141.00 | 1 081 329.00 | | 1 193 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 712.00 | 1 724 512.00 | | 1 862 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 424.00 | 938 902.00 | | 1 075 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 108.00 | | 534 108.00 | 534 108.00 |
FD Production vendue biens | -31 741.00 | | -31 741.00 | -31 741.00 |
FG Production vendue services | 1 892 616.00 | | 1 892 616.00 | 1 892 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 983.00 | | 2 394 983.00 | 2 394 983.00 |
FQ Autres produits | | | 17 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 375.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 375.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 14 125.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 393.00 | 82 071.00 | | 55 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 111.00 | 2 334 200.00 | | 2 412 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 723.00 | 2 132 589.00 | | 2 245 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 388.00 | 201 611.00 | | 166 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 481.00 | 111 867.00 | | 113 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 258.00 | | 113 849.00 | 591 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 918.00 | | 31 770.00 | 20 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 801.00 | | 81 978.00 | 345 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 539.00 | | 100.00 | 224 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 188.00 | 42 883.00 | | 225 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 3 471.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 636.00 | 39 412.00 | | 224 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 499.00 | 303 499.00 | | 303 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 482 755.00 | 482 755.00 | | 482 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 064.00 | 54 346.00 | 117 718.00 | 172 064.00 |
VI Groupe et associés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 923.00 | 231 923.00 | | 231 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 440.00 | 865 561.00 | 10 879.00 | 876 440.00 |
VW T.V.A. | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 141.00 | 1 075 424.00 | 117 718.00 | 1 193 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 081.00 | 29 560.00 | | 18 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 438.00 | 37 239.00 | | 29 438.00 |
ST Autres comptes | 434 749.00 | 387 022.00 | | 434 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 663.00 | 76 784.00 | | 81 663.00 |
YT Sous‐traitance | 232 078.00 | 285 701.00 | | 232 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 147.00 | 12 250.00 | | 29 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 081.00 | 29 560.00 | | 18 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 516.00 | 444 085.00 | | 452 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 072.00 | 182 947.00 | | 252 072.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 075.00 | 798 996.00 | | 807 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |