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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 416.00 | 78 519.00 | 61 898.00 | 140 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 263.00 | 110 999.00 | 63 264.00 | 174 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 961.00 | 110 999.00 | 124 962.00 | 235 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
DH Report à nouveau | -47 517.00 | -57 466.00 | | -47 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 9 949.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 15 998.00 | 12 716.00 | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 31 976.00 | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 709.00 | 13 137.00 | | 34 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 168.00 | 34 710.00 | | 31 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 18 526.00 | | 28 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 17 562.00 | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 964.00 | 115 912.00 | | 108 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 962.00 | 128 628.00 | | 124 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 964.00 | 115 258.00 | | 108 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 198.00 | 1 541.00 | | 4 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 921.00 | 30 030.00 | 223 951.00 | 193 921.00 |
FG Production vendue services | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 266.00 | 30 030.00 | 262 296.00 | 232 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 720.00 | 5 127.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 315.00 | 276 910.00 | | 262 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 033.00 | 266 961.00 | | 259 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | 9 949.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 263.00 | | 6 102.00 | 174 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 986.00 | | 6 102.00 | 168 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 999.00 | 12 865.00 | | 110 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 088.00 | 12 865.00 | | 107 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 583.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | 8 715.00 | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 66 326.00 | 64 363.00 | | 66 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 255.00 | 43 716.00 | | 37 255.00 |
YT Sous‐traitance | 17 745.00 | 28 230.00 | | 17 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 507.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 2 090.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 350.00 | 23 546.00 | | 20 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 713.00 | 15 571.00 | | 16 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 386.00 | 145 024.00 | | 128 386.00 |