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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 316.00 | 69 646.00 | 42 670.00 | 112 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 378.00 | 61 551.00 | 5 828.00 | 67 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 694.00 | 131 197.00 | 48 497.00 | 179 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 136.00 | 8 903.00 | 496 234.00 | 505 136.00 |
BZ Autres créances | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
CF Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 813.00 | 8 903.00 | 704 910.00 | 713 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 507.00 | 140 100.00 | 753 408.00 | 893 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
DH Report à nouveau | -305 424.00 | -161 557.00 | | -305 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | -143 866.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | -223 527.00 | -234 783.00 | | -223 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 645.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 516.00 | 133 472.00 | | 153 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 534.00 | 526 670.00 | | 768 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 65 215.00 | | 35 983.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | 55 100.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 935.00 | 781 102.00 | | 976 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 408.00 | 546 319.00 | | 753 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 935.00 | 781 102.00 | | 976 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 228.00 | | 1 248 228.00 | 1 248 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 1 000.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 5 001.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 362.00 | 1 008 059.00 | | 1 254 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 106.00 | 1 151 925.00 | | 1 243 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 256.00 | -143 866.00 | | 11 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 790.00 | 11 548.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 760.00 | | 3 935.00 | 175 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 760.00 | | 3 935.00 | 175 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 527.00 | 16 670.00 | | 114 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 527.00 | 16 670.00 | | 114 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 534.00 | 768 534.00 | | 768 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UX Autres créances clients | 484 413.00 | 484 413.00 | | 484 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VP Divers | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 837.00 | 691 837.00 | | 691 837.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 935.00 | 976 935.00 | | 976 935.00 |