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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 253 895.00 | 11 253 895.00 | | 11 253 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 815.00 | 43 191.00 | 15 624.00 | 58 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 312.00 | 176 850.00 | 161 462.00 | 338 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 651 022.00 | 11 473 936.00 | 177 086.00 | 11 651 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 271.00 | 11 473 936.00 | 247 335.00 | 11 721 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 312.00 | 139 079.00 | | 164 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | 25 233.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 221 790.00 | 213 886.00 | | 221 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 417.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 24 723.00 | | 17 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 544.00 | 47 140.00 | | 25 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 335.00 | 261 025.00 | | 247 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 036.00 | |
GE Autres charges | | | 47 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 330.00 | 204 316.00 | | 193 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 425.00 | 179 083.00 | | 185 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905.00 | 25 233.00 | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432 590.00 | 1 937.00 | | 11 432 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253 895.00 | | | 11 253 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 695.00 | 1 937.00 | | 178 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |