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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 4 412.00 | 74.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 605.00 | 15 837.00 | 5 768.00 | 21 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
BZ Autres créances | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 823.00 | 15 837.00 | 123 986.00 | 139 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 110 324.00 | 73 816.00 | | 110 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 620.00 | 36 509.00 | | -55 620.00 |
DL TOTAL (I) | 80 004.00 | 135 624.00 | | 80 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 5 889.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 34 398.00 | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 982.00 | 40 342.00 | | 43 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 986.00 | 175 966.00 | | 123 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 982.00 | 40 342.00 | | 43 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 1 833.00 | | 1 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 5 833.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 5 833.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 560.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 9 406.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -3 573.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 037.00 | 525 113.00 | | 185 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 657.00 | 488 604.00 | | 240 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 620.00 | 36 509.00 | | -55 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 535.00 | 21 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 483.00 | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 170.00 | 202.00 | 45 535.00 | 61 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | 202.00 | 44 483.00 | 60 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |