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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
AH Fonds commercial | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
AP Constructions | 4 286.00 | 3 541.00 | 745.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 873.00 | 58 611.00 | 13 261.00 | 71 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 228.00 | 79 319.00 | 87 909.00 | 167 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 812.00 | 32 194.00 | 1 027 619.00 | 1 059 812.00 |
BZ Autres créances | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
CF Disponibilités | 966 537.00 | | 966 537.00 | 966 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 447.00 | 32 194.00 | 2 245 253.00 | 2 277 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 674.00 | 111 512.00 | 2 333 162.00 | 2 444 674.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 637 313.00 | | | 637 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 986.00 | | | 371 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 299.00 | | | 1 097 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 418.00 | | | 505 418.00 |
EA Autres dettes | 521 904.00 | | | 521 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 863.00 | | | 1 235 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 162.00 | | | 2 333 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 863.00 | | | 1 235 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 032.00 | 145 851.00 | 3 450 883.00 | 3 305 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 032.00 | 145 851.00 | 3 450 883.00 | 3 305 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 027.00 | | | 167 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 218.00 | | | 3 600 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 232.00 | | | 3 228 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 986.00 | | | 371 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 364.00 | | 2 997.00 | 200 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 146.00 | 46 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 133.00 | 167 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 987.00 | 76 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 149.00 | | 2 997.00 | 79 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 545.00 | 13 761.00 | 5 987.00 | 71 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 379.00 | 13 761.00 | 5 987.00 | 54 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 262.00 | 5 050.00 | 2 119.00 | 29 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 342.00 | 5 050.00 | 64 198.00 | 91 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 342.00 | 5 050.00 | 64 198.00 | 91 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 34 198.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 904.00 | 521 904.00 | | 521 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 689.00 | | | 1 056 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VC Groupe et associés | 149 951.00 | | | 149 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 973.00 | 1 308 055.00 | 18 918.00 | 1 326 973.00 |
VW T.V.A. | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 863.00 | 1 235 863.00 | | 1 235 863.00 |