| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 129.00 | 106 899.00 | 16 229.00 | 123 129.00 |
AN Terrains | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575 638.00 | 5 378 309.00 | 2 197 329.00 | 7 575 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354 855.00 | 3 337 199.00 | 2 017 655.00 | 5 354 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
AX Avances et acomptes | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 073.00 | 45 492.00 | 6 580.00 | 52 073.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 753.00 | 8 948 347.00 | 4 414 406.00 | 13 362 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153 283.00 | 160 487.00 | 3 992 796.00 | 4 153 283.00 |
BN En cours de production de biens | 608 188.00 | | 608 188.00 | 608 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 005.00 | 155 640.00 | 2 526 365.00 | 2 682 005.00 |
BT Marchandises | 1 098 451.00 | 26 158.00 | 1 072 293.00 | 1 098 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 182 062.00 | 358 025.00 | 7 824 037.00 | 8 182 062.00 |
BZ Autres créances | 963 473.00 | | 963 473.00 | 963 473.00 |
CF Disponibilités | 4 352 135.00 | | 4 352 135.00 | 4 352 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 624.00 | | 326 624.00 | 326 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 491 261.00 | 700 310.00 | 21 790 951.00 | 22 491 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 854 014.00 | 9 648 657.00 | 26 205 357.00 | 35 854 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 830.00 | 2 502 830.00 | | 2 502 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
DG Autres réserves | 6 100 911.00 | 5 973 219.00 | | 6 100 911.00 |
DH Report à nouveau | -696 424.00 | | | -696 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 424.00 | 127 692.00 | | -696 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 808.00 | | | 399 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 152 776.00 | 1 093 004.00 | | 1 152 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 310 376.00 | 9 947 029.00 | | 9 310 376.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 906.00 | 1 023 536.00 | | 1 762 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277 311.00 | 4 125 055.00 | | 6 277 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491 536.00 | 1 061 775.00 | | 1 491 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 434.00 | 4 489 439.00 | | 3 797 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 442.00 | 3 168 185.00 | | 3 411 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 322.00 | | |
EA Autres dettes | 134 350.00 | 158 406.00 | | 134 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 874 981.00 | 14 030 720.00 | | 16 874 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 205 357.00 | 23 977 750.00 | | 26 205 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 099 628.00 | 8 243 519.00 | | 8 099 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 901 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 711 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 613 166.00 | |
FM Production stockée | | | -62 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 747 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 485 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 617 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 753 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 384.00 | |
GE Autres charges | | | 129 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 794 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 752.00 | 1 143.00 | | 134 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 432.00 | 148 368.00 | | 175 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 253.00 | 149 511.00 | | 321 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 669.00 | 253 484.00 | | 85 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 291.00 | 14 894.00 | | 18 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 203.00 | 199 251.00 | | 255 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 165.00 | 467 629.00 | | 359 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 911.00 | -318 118.00 | | -37 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 066.00 | -19 737.00 | | -16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 478 711.00 | 63 918 298.00 | | 61 478 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 175 136.00 | 63 790 606.00 | | 62 175 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 424.00 | 127 692.00 | | -696 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 695 441.00 | | 1 223 162.00 | 12 695 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 150 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 850.00 | 13 362 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 123 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 586.00 | 13 089 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 610.00 | | 11 919.00 | 116 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 428 681.00 | | 1 210 224.00 | 12 428 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 148.00 | | 1 019.00 | 150 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 430.00 | 897 593.00 | 436 169.00 | 8 441 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 416.00 | 11 476.00 | 993.00 | 96 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345 013.00 | 886 117.00 | 435 176.00 | 8 345 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093 004.00 | 235 203.00 | 175 432.00 | 1 093 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 200 913.00 | 141 372.00 | | 200 913.00 |
6T Sur comptes clients | 277 809.00 | 143 012.00 | 62 796.00 | 277 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 214.00 | 284 384.00 | 62 796.00 | 524 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 219.00 | 539 587.00 | 238 228.00 | 1 617 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 384.00 | 62 796.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 204.00 | 175 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 434.00 | 3 797 434.00 | | 3 797 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 802.00 | 1 579 802.00 | | 1 579 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 396.00 | 933 396.00 | | 933 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 695 484.00 | 7 695 484.00 | | 7 695 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 578.00 | 486 578.00 | | 486 578.00 |
VB T. V. A. | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
VC Groupe et associés | 523 150.00 | 415 227.00 | 107 923.00 | 523 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 906.00 | 746 284.00 | 1 016 621.00 | 1 762 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 277 311.00 | 10 116.00 | 6 267 194.00 | 6 277 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 870.00 | | | 1 014 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 299.00 | | | 276 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 327.00 | 495 327.00 | | 495 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 624.00 | 326 624.00 | | 326 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570 393.00 | 9 364 238.00 | 206 155.00 | 9 570 393.00 |
VW T.V.A. | 402 914.00 | 402 914.00 | | 402 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 383 444.00 | 8 099 628.00 | 7 283 816.00 | 15 383 444.00 |