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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 339.00 | 4 606.00 | 733.00 | 5 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 914.00 | 298 543.00 | 249 371.00 | 547 914.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 428.00 | 303 149.00 | 250 279.00 | 553 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272 673.00 | | 272 673.00 | 272 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 822.00 | 999.00 | 48 823.00 | 49 822.00 |
072 Créances – Autres | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
084 Disponibilités | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 607.00 | 999.00 | 400 608.00 | 401 607.00 |
110 Total général Actif | 955 035.00 | 304 148.00 | 650 887.00 | 955 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 928.00 | | | 928.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 205.00 | | | 477 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |