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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 795.00 | 105 796.00 | 3 999.00 | 109 795.00 |
AP Constructions | 215 023.00 | 168 806.00 | 46 217.00 | 215 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 970.00 | 94 898.00 | 8 072.00 | 102 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 688.00 | 300 542.00 | 73 147.00 | 373 688.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 255.00 | 670 042.00 | 136 213.00 | 806 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 473.00 | | 351 473.00 | 351 473.00 |
BZ Autres créances | 1 627 269.00 | | 1 627 269.00 | 1 627 269.00 |
CF Disponibilités | 217 863.00 | | 217 863.00 | 217 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 259.00 | | 2 262 259.00 | 2 262 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 514.00 | 670 042.00 | 2 398 472.00 | 3 068 514.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DG Autres réserves | 89 442.00 | 50 942.00 | | 89 442.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 76.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 502.00 | 438 565.00 | | 654 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 925.00 | 4 515.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 864 550.00 | 605 639.00 | | 864 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | 29 750.00 | | 43 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 566 011.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 689.00 | 561 536.00 | | 775 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 950.00 | 456 498.00 | | 537 950.00 |
EA Autres dettes | 171 455.00 | 600 089.00 | | 171 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 922.00 | 2 213 885.00 | | 1 533 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 472.00 | 2 819 524.00 | | 2 398 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 662.00 | | 3 045 662.00 | 3 045 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 662.00 | | 3 045 662.00 | 3 045 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | 65 589.00 | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 74 622.00 | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | 10 209.00 | | 6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 293.00 | 173 806.00 | | 238 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 157.00 | 3 975 097.00 | | 3 730 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 655.00 | 3 536 532.00 | | 3 075 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 502.00 | 438 565.00 | | 654 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 515.00 | 43 559.00 | 14 032.00 | 640 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 958.00 | 665.00 | 2 827.00 | 107 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 557.00 | 42 894.00 | 11 205.00 | 532 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 689.00 | 775 689.00 | | 775 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985 851.00 | 1 982 597.00 | 3 254.00 | 1 985 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 851.00 | 1 982 597.00 | 3 254.00 | 1 985 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 844.00 | 1 528 844.00 | | 1 528 844.00 |