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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 392.00 | 22 654.00 | 3 738.00 | 26 392.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 64 031.00 | 42 683.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 158 979.00 | 123 208.00 | 35 772.00 | 158 979.00 |
AP Constructions | 89 899.00 | 53 610.00 | 36 288.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 864.00 | 103 489.00 | 49 375.00 | 152 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 179.00 | 667 765.00 | 352 415.00 | 1 020 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 505.00 | 1 034 757.00 | 641 748.00 | 1 676 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BT Marchandises | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 408.00 | 36 840.00 | 723 568.00 | 760 408.00 |
BZ Autres créances | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
CF Disponibilités | 418 593.00 | | 418 593.00 | 418 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 583.00 | 36 840.00 | 1 629 743.00 | 1 666 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 087.00 | 1 071 596.00 | 2 271 491.00 | 3 343 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
DG Autres réserves | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
DH Report à nouveau | 856 995.00 | 811 386.00 | | 856 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 954.00 | 45 609.00 | | 245 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 002.00 | 1 107 048.00 | | 1 353 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 376.00 | 90 379.00 | | 22 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 248.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 312.00 | 395 699.00 | | 372 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 329.00 | 378 660.00 | | 496 329.00 |
EA Autres dettes | 27 324.00 | 26 997.00 | | 27 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 489.00 | 891 984.00 | | 918 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 491.00 | 1 999 031.00 | | 2 271 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 489.00 | 891 984.00 | | 918 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 1 107.00 | | 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 539.00 | | 145 032.00 | 1 615 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 174.00 | 121 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 066.00 | 1 676 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 892.00 | 1 421 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 740.00 | | 3 366.00 | 129 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 713.00 | | 131 100.00 | 1 366 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 086.00 | | 10 566.00 | 119 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 177.00 | 135 158.00 | 70 578.00 | 970 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 122.00 | 13 563.00 | | 73 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 055.00 | 121 595.00 | 70 578.00 | 897 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 301.00 | 31 857.00 | 29 318.00 | 34 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 301.00 | 31 857.00 | 29 318.00 | 34 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 301.00 | 31 857.00 | 29 318.00 | 34 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 857.00 | 29 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 312.00 | 372 312.00 | | 372 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
UX Autres créances clients | 755 788.00 | 755 788.00 | | 755 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
VP Divers | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 094.00 | 973 047.00 | 126 048.00 | 1 099 094.00 |
VW T.V.A. | 176 489.00 | 176 489.00 | | 176 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 489.00 | 918 489.00 | | 918 489.00 |