| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 292.00 | 21 352.00 | 5 940.00 | 27 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 037.00 | 15 789.00 | 24 247.00 | 40 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 574.00 | 45 406.00 | 46 168.00 | 91 574.00 |
BN En cours de production de biens | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BT Marchandises | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 909.00 | 14 440.00 | 269 469.00 | 283 909.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 783 845.00 | | 783 845.00 | 783 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 362.00 | 14 440.00 | 1 134 922.00 | 1 149 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 936.00 | 59 845.00 | 1 181 090.00 | 1 240 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
DL TOTAL (I) | 712 727.00 | | | 712 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 245.00 | | | 228 245.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 163.00 | | | 425 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 090.00 | | | 1 181 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 332.00 | | | 331 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 333.00 | | 6 832.00 | 113 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 590.00 | 91 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 321.00 | 67 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 818.00 | | 6 832.00 | 88 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 693.00 | 9 302.00 | 28 590.00 | 64 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | 269.00 | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | 9 302.00 | 28 321.00 | 56 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 362.00 | 15 000.00 | 21 162.00 | 49 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 362.00 | 15 000.00 | 21 162.00 | 49 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | 51 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 21 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
UX Autres créances clients | 268 007.00 | 268 007.00 | | 268 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 168.00 | 93 832.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 468.00 | 289 563.00 | 15 905.00 | 305 468.00 |
VW T.V.A. | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 163.00 | 331 332.00 | 93 832.00 | 425 163.00 |