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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 3 925.00 | 1 713.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 17 916.00 | 905.00 | 18 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 762.00 | | 366 762.00 | 366 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 491 992.00 | | 5 491 992.00 | 5 491 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 619 559.00 | 25 216.00 | 15 594 343.00 | 15 619 559.00 |
BN En cours de production de biens | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
BZ Autres créances | 669 100.00 | | 669 100.00 | 669 100.00 |
CF Disponibilités | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 473.00 | | 1 722 473.00 | 1 722 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 032.00 | 25 216.00 | 17 316 816.00 | 17 342 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 491 992.00 | | | 5 491 992.00 |
CU Autres participations | 9 411 906.00 | | 9 411 906.00 | 9 411 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 8 143 380.00 | 7 867 634.00 | | 8 143 380.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 849.00 | 275 746.00 | | 1 350 849.00 |
DL TOTAL (I) | 9 746 021.00 | 8 395 172.00 | | 9 746 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 573.00 | 2 273 221.00 | | 2 404 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 804.00 | 4 003 331.00 | | 3 492 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 786.00 | 1 522 406.00 | | 1 322 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 533.00 | 329 240.00 | | 349 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 124.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 795.00 | 8 129 222.00 | | 7 570 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 316 816.00 | 16 524 395.00 | | 17 316 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 468.00 | 8 129 222.00 | | 5 304 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492 804.00 | | | 3 492 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 160.00 | | 773 160.00 | 773 160.00 |
FG Production vendue services | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FM Production stockée | | | -578 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 307.00 | 6 600.00 | | 25 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 307.00 | 6 600.00 | | 25 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 189.00 | 6 600.00 | | 24 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 590.00 | 432.00 | | 107 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 482.00 | 893 685.00 | | 2 022 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 633.00 | 617 939.00 | | 671 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 849.00 | 275 746.00 | | 1 350 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 219 742.00 | | 1 952 174.00 | 14 219 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552 357.00 | | 14 904 964.00 | 552 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 357.00 | | 15 619 559.00 | 552 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 836.00 | | 267 384.00 | 443 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772 530.00 | | 1 684 790.00 | 13 772 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 1 925.00 | | 23 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 1 925.00 | | 19 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490 587.00 | 3 490 587.00 | | 3 490 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 786.00 | 1 322 786.00 | | 1 322 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 491 992.00 | 5 491 992.00 | | 5 491 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359 577.00 | | 4 359 577.00 | 4 359 577.00 |
UX Autres créances clients | 380 580.00 | 380 580.00 | | 380 580.00 |
VB T. V. A. | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
VC Groupe et associés | 331 720.00 | 331 720.00 | | 331 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 911.00 | 137 584.00 | 1 123 179.00 | 2 403 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 804.00 | | | 359 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 451.00 | | | 223 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 534.00 | 243 534.00 | | 243 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 593.00 | 6 544 593.00 | | 6 544 593.00 |
VW T.V.A. | 61 678.00 | 61 673.00 | | 61 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 795.00 | 5 304 468.00 | 1 123 178.00 | 7 570 795.00 |