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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
AP Constructions | 86 937.00 | 84 798.00 | 2 139.00 | 86 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 282.00 | 79 899.00 | 5 383.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 987.00 | 235 994.00 | 47 993.00 | 283 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BZ Autres créances | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
CF Disponibilités | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 906.00 | | 478 906.00 | 478 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 893.00 | 235 994.00 | 526 898.00 | 762 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 898.00 | | | 526 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 283 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 243 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 775.00 | | | 253 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 333.00 | 5 413.00 | 9 752.00 | 240 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 333.00 | 5 413.00 | 9 752.00 | 240 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VC Groupe et associés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |