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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099 670.00 | | 1 099 670.00 | 1 099 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 341.00 | 86 646.00 | 1 661 695.00 | 1 748 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 973.00 | 18 571.00 | 1 381 402.00 | 1 399 973.00 |
CF Disponibilités | 492 434.00 | | 492 434.00 | 492 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 442.00 | 18 571.00 | 2 018 871.00 | 2 037 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 783.00 | 105 217.00 | 3 680 566.00 | 3 785 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 000.00 | 84 975.00 | 562 025.00 | 647 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
DG Autres réserves | 3 367 424.00 | 3 254 824.00 | | 3 367 424.00 |
DH Report à nouveau | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 290.00 | 142 600.00 | | -15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 434.00 | 3 681 724.00 | | 3 636 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 17 067.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 16 067.00 | | 23 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 252.00 | 16 637.00 | | 12 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 132.00 | 54 271.00 | | 44 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 566.00 | 3 735 994.00 | | 3 680 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 2.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 406.00 | | | 182 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 150.00 | 1.00 | | 133 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 150.00 | 5 001.00 | | 133 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 256.00 | -5 000.00 | | 49 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 105.00 | 258 727.00 | | 337 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 395.00 | 116 127.00 | | 352 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 290.00 | 142 600.00 | | -15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 338.00 | | 1 099 670.00 | 830 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 666.00 | 1 748 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 666.00 | 1 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 000.00 | | 1 099 670.00 | 647 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 452.00 | 2 741.00 | 48 522.00 | 47 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | 2 741.00 | 48 522.00 | 47 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 155.00 | 10 416.00 | 19 000.00 | 27 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 130.00 | 10 416.00 | 19 000.00 | 112 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 130.00 | 10 416.00 | 19 000.00 | 112 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 416.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |