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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
110 Total général Actif | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 461.00 | 413 381.00 | | 398 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 306.00 | 2 257.00 | | 2 306.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 309.00 | 415 638.00 | | 401 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 768.00 | 318 557.00 | | 311 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 304.00 | 2 716.00 | | 14 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 486.00 | -1 787.00 | | -1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 38 836.00 | 34 257.00 | | 38 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 3 094.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 630.00 | 24 772.00 | | 19 630.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | 7 784.00 | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 432.00 | 9 450.00 | | 9 432.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 1.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 670.00 | 398 843.00 | | 405 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 361.00 | 16 795.00 | | -4 361.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 119.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 893.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 124.00 | 13 706.00 | | 49 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |