| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 703.00 | 195 418.00 | 2 285.00 | 197 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 737.00 | 910 817.00 | 4 920.00 | 915 737.00 |
AH Fonds commercial | 4 621 690.00 | 1 320 121.00 | 3 301 569.00 | 4 621 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400 444.00 | 200 960.00 | 4 199 484.00 | 4 400 444.00 |
AP Constructions | 660 000.00 | 435 558.00 | 224 442.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 581.00 | 353 811.00 | 10 770.00 | 364 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938 937.00 | 6 342 050.00 | 596 887.00 | 6 938 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BF Prêts | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 267.00 | | 253 267.00 | 253 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 474 986.00 | 9 860 359.00 | 8 614 627.00 | 18 474 986.00 |
BT Marchandises | 2 802 128.00 | | 2 802 128.00 | 2 802 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 344.00 | | 787 344.00 | 787 344.00 |
BZ Autres créances | 1 703 988.00 | 22 032.00 | 1 681 956.00 | 1 703 988.00 |
CF Disponibilités | 2 199 854.00 | | 2 199 854.00 | 2 199 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 445.00 | | 197 445.00 | 197 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730 759.00 | 22 032.00 | 7 708 727.00 | 7 730 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 205 745.00 | 9 882 391.00 | 16 323 354.00 | 26 205 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 435.00 | | | 255 435.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 684.00 | 101 624.00 | 12 060.00 | 113 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 661 784.00 | 12 661 784.00 | | 12 661 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -7 591 124.00 | -2 507 665.00 | | -7 591 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 910.00 | -5 083 459.00 | | -1 287 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 969.00 | 5 071 879.00 | | 3 783 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 365 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 365 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 181 900.00 | 5 719 187.00 | | 6 181 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 339.00 | 76 249.00 | | 225 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 795.00 | 4 345 537.00 | | 2 511 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 896.00 | 1 118 666.00 | | 1 430 896.00 |
EA Autres dettes | 2 189 456.00 | 313 098.00 | | 2 189 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 539 385.00 | 11 572 736.00 | | 12 539 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 323 354.00 | 17 010 207.00 | | 16 323 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 827.00 | 8 443 631.00 | | 5 231 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 623.00 | 1 971 226.00 | | 2 149 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 432 581.00 | | 13 432 581.00 | 13 432 581.00 |
FG Production vendue services | 1 359 195.00 | | 1 359 195.00 | 1 359 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 791 776.00 | | 14 791 776.00 | 14 791 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 103 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 548.00 | |
GE Autres charges | | | 632 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 432 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 810.00 | 130 605.00 | | 57 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 047.00 | 9 993.00 | | 9 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 513.00 | 102 484.00 | | 117 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 897.00 | 13 343.00 | | 54 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 812 855.00 | | | 1 812 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985 265.00 | 115 827.00 | | 1 985 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 750.00 | 930 697.00 | | 673 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272 250.00 | 577 626.00 | | 1 272 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 095.00 | 1 581 241.00 | | 528 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 095.00 | 3 089 564.00 | | 2 474 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 830.00 | -2 973 737.00 | | -488 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 568.00 | 14 709 126.00 | | 17 707 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 995 478.00 | 19 792 585.00 | | 18 995 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 910.00 | -5 083 459.00 | | -1 287 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 526.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 389 990.00 | | 10 478.00 | 21 389 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 386.00 | | | 311 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 599.00 | 262 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925 483.00 | 18 474 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001 636.00 | 9 937 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790 247.00 | 7 963 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 939 507.00 | | | 10 939 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 753 765.00 | | | 9 753 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 332.00 | | 10 479.00 | 385 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769 832.00 | 478 259.00 | 1 707 853.00 | 9 769 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 121.00 | 18 920.00 | | 278 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 469.00 | 78 404.00 | 25 096.00 | 1 058 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433 242.00 | 380 935.00 | 1 682 757.00 | 8 433 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 561.00 | 2 561.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 592.00 | 248 155.00 | 613 747.00 | 365 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 072 026.00 | 528 095.00 | 1 280 000.00 | 2 072 026.00 |
6T Sur comptes clients | 620 537.00 | | 620 537.00 | 620 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 295.00 | | 167 263.00 | 189 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913 193.00 | 762 072.00 | 2 333 113.00 | 2 913 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278 785.00 | 1 012 787.00 | 2 949 420.00 | 3 278 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 812 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | 25 000.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 795.00 | 2 131 245.00 | 152 220.00 | 2 511 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 108.00 | 328 171.00 | 213 937.00 | 542 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 466.00 | 174 580.00 | 78 354.00 | 370 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 786.00 | | 45 114.00 | 112 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 456.00 | 2 189 456.00 | | 2 189 456.00 |
UP Prêts | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 267.00 | 253 267.00 | | 253 267.00 |
UX Autres créances clients | 787 344.00 | 787 344.00 | | 787 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 336 400.00 | 336 400.00 | | 336 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 623.00 | | 859 848.00 | 2 149 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 277.00 | | 1 612 910.00 | 4 032 277.00 |
VI Groupe et associés | 162 839.00 | 2 839.00 | | 162 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 449.00 | | | 256 449.00 |
VP Divers | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 022.00 | 1 356 022.00 | | 1 356 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 212.00 | 2 944 212.00 | | 2 944 212.00 |
VW T.V.A. | 335 139.00 | 335 139.00 | | 335 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 539 385.00 | 5 231 827.00 | 2 987 383.00 | 12 539 385.00 |