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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 212.00 | 68 281.00 | 9 931.00 | 78 212.00 |
040 Immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 831.00 | 68 281.00 | 42 550.00 | 110 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
110 Total général Actif | 118 972.00 | 68 281.00 | 50 692.00 | 118 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 989.00 | 76 509.00 | | 77 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 434.00 | 36 666.00 | | 46 434.00 |
230 Autres produits | 3 320.00 | 4 369.00 | | 3 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 744.00 | 117 543.00 | | 127 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 025.00 | 23 516.00 | | 27 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 199.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 55 788.00 | 55 004.00 | | 55 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 206.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 310.00 | 34 227.00 | | 49 310.00 |
252 Charges sociales | 12 848.00 | 5 657.00 | | 12 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | 5 273.00 | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 117.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 047.00 | 125 199.00 | | 152 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 304.00 | -7 656.00 | | -24 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 117.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 3 354.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 808.00 | -11 126.00 | | -24 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 243.00 | | | 5 243.00 |