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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 5 396.00 | 3 500.00 | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 13 114.00 | 4 482.00 | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 320.00 | 1 010 084.00 | 468 237.00 | 1 478 320.00 |
BF Prêts | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 728.00 | 1 028 594.00 | 1 098 134.00 | 2 126 728.00 |
BT Marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CF Disponibilités | 382 719.00 | | 382 719.00 | 382 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 629.00 | | 459 629.00 | 459 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 357.00 | 1 028 594.00 | 1 557 763.00 | 2 586 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
CU Autres participations | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 273 893.00 | 240 178.00 | | 273 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 522.00 | 113 716.00 | | 116 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 999.00 | 49 363.00 | | 38 999.00 |
DL TOTAL (I) | 924 415.00 | 898 257.00 | | 924 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 607.00 | 619 535.00 | | 514 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 384.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 29 316.00 | | 45 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 072.00 | 64 671.00 | | 56 072.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 348.00 | 728 906.00 | | 633 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 763.00 | 1 627 162.00 | | 1 557 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 387.00 | 214 061.00 | | 223 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 524.00 | | 8 979.00 | 2 119 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 18 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 2 126 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 1 495 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 896.00 | | | 611 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 933.00 | | 8 858.00 | 1 487 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | 121.00 | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 356.00 | 118 916.00 | 678.00 | 910 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 960.00 | 118 916.00 | 678.00 | 904 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 607.00 | 106 496.00 | 392 691.00 | 514 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 498.00 | 223 387.00 | 392 691.00 | 631 498.00 |