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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 006.00 | 46 827.00 | 3 179.00 | 50 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 933.00 | 50 332.00 | 146 602.00 | 196 933.00 |
BT Marchandises | 279 351.00 | 68 695.00 | 210 656.00 | 279 351.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 620.00 | 68 695.00 | 265 925.00 | 334 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 554.00 | 119 027.00 | 412 527.00 | 531 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DH Report à nouveau | 103 532.00 | 126 074.00 | | 103 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 144.00 | -22 542.00 | | -110 144.00 |
DL TOTAL (I) | 160 532.00 | 270 676.00 | | 160 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 605.00 | 198 880.00 | | 203 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 30 670.00 | | 28 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 889.00 | 15 517.00 | | 19 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 995.00 | 245 067.00 | | 251 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 527.00 | 515 743.00 | | 412 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 995.00 | | | 251 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 683.00 | 7 978.00 | | 9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 901.00 | 243 061.00 | | 209 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 046.00 | 265 603.00 | | 320 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 144.00 | -22 542.00 | | -110 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 253.00 | 3 079.00 | | 47 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | 3 079.00 | | 47 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VP Divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 1 755.00 | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | 8 559.00 | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 11 130.00 | 12 236.00 | | 11 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 533.00 | 28 826.00 | | 29 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 32.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 413.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | 3 167.00 | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 407.00 | 1.00 | | 15 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 681.00 | 49 653.00 | | 46 681.00 |