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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 644.00 | 4 382.00 | 11 262.00 | 15 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604.00 | 60 228.00 | 10 375.00 | 70 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 648.00 | 64 611.00 | 24 037.00 | 88 648.00 |
BP En cours de production de services | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
CF Disponibilités | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 150.00 | | 427 150.00 | 427 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 798.00 | 64 611.00 | 451 187.00 | 515 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 340.00 | 45 611.00 | | 51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | 5 729.00 | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 125 197.00 | 95 340.00 | | 125 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 165.00 | 125 000.00 | | 112 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 695.00 | 7 610.00 | | 15 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | 879.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 11 582.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 922.00 | 157 758.00 | | 164 922.00 |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 989.00 | 303 597.00 | | 325 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 187.00 | 398 936.00 | | 451 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 161.00 | | 864 161.00 | 864 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 161.00 | | 864 161.00 | 864 161.00 |
FM Production stockée | | | -1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 2 834.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 10 172.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -10 172.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 686.00 | 781 366.00 | | 872 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 828.00 | 775 637.00 | | 842 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 858.00 | 5 729.00 | | 29 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 867.00 | 6 274.00 | 26 531.00 | 84 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 2 668.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 152.00 | 3 607.00 | 26 531.00 | 83 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 860.00 | 46 674.00 | 81 186.00 | 127 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 597.00 | 194 197.00 | 2 400.00 | 196 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 899.00 | 244 713.00 | 81 186.00 | 325 899.00 |