| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AN Terrains | 931 124.00 | 693 550.00 | 237 574.00 | 931 124.00 |
AP Constructions | 272 996.00 | 267 969.00 | 5 027.00 | 272 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 472 034.00 | 11 411 929.00 | 3 060 104.00 | 14 472 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 669.00 | 54 601.00 | 14 068.00 | 68 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 211.00 | | 1 315 211.00 | 1 315 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 976 509.00 | 13 344 523.00 | 4 631 985.00 | 17 976 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 305.00 | | 800 305.00 | 800 305.00 |
BZ Autres créances | 532 287.00 | | 532 287.00 | 532 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705 843.00 | | 2 705 843.00 | 2 705 843.00 |
CF Disponibilités | 4 779 180.00 | | 4 779 180.00 | 4 779 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 822 674.00 | | 8 822 674.00 | 8 822 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 799 183.00 | 13 344 523.00 | 13 454 659.00 | 26 799 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 203.00 | 1 162 203.00 | | 1 162 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
DG Autres réserves | 4 223 652.00 | 3 589 626.00 | | 4 223 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 381.00 | 634 026.00 | | 239 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 442.00 | 227 606.00 | | 187 442.00 |
DK Provisions réglementées | 9 083.00 | 13 120.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 981.00 | 5 742 801.00 | | 5 937 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 330 096.00 | 5 427 580.00 | | 5 330 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330 096.00 | 5 427 580.00 | | 5 330 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 480.00 | 348 027.00 | | 525 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 073.00 | 118 681.00 | | 88 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 554.00 | 479 982.00 | | 331 554.00 |
EA Autres dettes | 1 241 476.00 | 189 187.00 | | 1 241 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 582.00 | 1 339 651.00 | | 2 186 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 659.00 | 12 510 032.00 | | 13 454 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 582.00 | 1 339 651.00 | | 2 186 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 836.00 | | 323 836.00 | 323 836.00 |
FG Production vendue services | 4 305 715.00 | | 4 305 715.00 | 4 305 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 550.00 | | 4 629 550.00 | 4 629 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 201.00 | 43 449.00 | | 44 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 522.00 | 237 038.00 | | 70 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 195.00 | 4 797 463.00 | | 5 214 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 814.00 | 4 163 436.00 | | 4 974 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 381.00 | 634 026.00 | | 239 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 180 818.00 | | 1 302 170.00 | 17 180 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 479.00 | | 17 976 509.00 | 506 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 479.00 | | 17 060 034.00 | 506 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 474.00 | | | 916 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264 344.00 | | 1 302 170.00 | 16 264 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 970 485.00 | 1 365 356.00 | | 11 970 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 474.00 | | | 916 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054 010.00 | 1 365 356.00 | | 11 054 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 120.00 | | 4 037.00 | 13 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 427 580.00 | 466 716.00 | 564 200.00 | 5 427 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449 383.00 | 466 716.00 | 568 237.00 | 5 449 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 406.00 | 539 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 480.00 | 525 480.00 | | 525 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 554.00 | 331 554.00 | | 331 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 476.00 | 1 241 476.00 | | 1 241 476.00 |
UX Autres créances clients | 800 305.00 | | | 800 305.00 |
VB T. V. A. | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
VC Groupe et associés | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
VP Divers | 255 008.00 | | | 255 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 592.00 | 1 332 592.00 | | 1 332 592.00 |
VW T.V.A. | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 582.00 | 2 186 582.00 | | 2 186 582.00 |