| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 246.00 | 115 196.00 | 9 050.00 | 124 246.00 |
AN Terrains | 1 752 089.00 | 495 933.00 | 1 256 156.00 | 1 752 089.00 |
AP Constructions | 5 589 816.00 | 5 115 461.00 | 474 354.00 | 5 589 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 21 068.00 | 1 254.00 | 22 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 497.00 | 5 747 658.00 | 1 764 839.00 | 7 512 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 410.00 | 234 628.00 | 64 781.00 | 299 410.00 |
BZ Autres créances | 1 406 956.00 | | 1 406 956.00 | 1 406 956.00 |
CF Disponibilités | 747 366.00 | | 747 366.00 | 747 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 081.00 | 234 628.00 | 2 233 453.00 | 2 468 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 579.00 | 5 982 287.00 | 3 998 292.00 | 9 980 579.00 |
CU Autres participations | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 155 130.00 | | | 2 155 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
DG Autres réserves | 457 039.00 | | | 457 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 795.00 | | | 3 057 795.00 |
DP Provisions pour risques | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 947.00 | | | 583 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 509.00 | | | 714 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 292.00 | | | 3 998 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 684.00 | | | 308 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 234.00 | | 588 234.00 | 588 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 234.00 | | 588 234.00 | 588 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 988.00 | |
GE Autres charges | | | -12 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12 401.00 | | | -12 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 013.00 | | | 1 105 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 232.00 | | | 880 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 503 014.00 | | 11 000.00 | 7 503 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 7 512 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 7 364 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354 743.00 | | 11 000.00 | 7 354 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 910.00 | 137 552.00 | | 5 494 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494 910.00 | 137 552.00 | | 5 494 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 008.00 | 225 988.00 | 105 008.00 | 105 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 196.00 | 115 196.00 | 115 196.00 | 115 196.00 |
6T Sur comptes clients | 220 277.00 | 234 628.00 | 220 277.00 | 220 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 473.00 | 349 824.00 | 335 473.00 | 335 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 480.00 | 575 812.00 | 440 480.00 | 440 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 812.00 | 440 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 554.00 | 281 554.00 | | 281 554.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 022.00 | 631 875.00 | 717 147.00 | 1 349 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 947.00 | 178 122.00 | 405 825.00 | 583 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 715.00 | 1 003 568.00 | 717 147.00 | 1 720 715.00 |
VW T.V.A. | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 509.00 | 308 684.00 | 405 825.00 | 714 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
ST Autres comptes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 902.00 | | | 31 902.00 |