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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 486 486.00 | 144 921.00 | 341 565.00 | 486 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 949.00 | 826 129.00 | 286 821.00 | 1 112 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 218.00 | 138 800.00 | 12 418.00 | 151 218.00 |
AX Avances et acomptes | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 912.00 | 1 116 460.00 | 774 452.00 | 1 890 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 532.00 | 49 920.00 | 635 612.00 | 685 532.00 |
BT Marchandises | 328 261.00 | | 328 261.00 | 328 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 029.00 | 144 215.00 | 467 814.00 | 612 029.00 |
BZ Autres créances | 460 579.00 | | 460 579.00 | 460 579.00 |
CF Disponibilités | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 994.00 | 194 135.00 | 2 025 859.00 | 2 219 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 906.00 | 1 310 595.00 | 2 800 311.00 | 4 110 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
DG Autres réserves | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
DH Report à nouveau | -178 502.00 | -138 264.00 | | -178 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 948.00 | -40 238.00 | | -42 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 969.00 | 155 992.00 | | 139 969.00 |
DL TOTAL (I) | 251 098.00 | 310 069.00 | | 251 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 229.00 | 1 050 386.00 | | 922 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 229.00 | 60 309.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 341.00 | 803 137.00 | | 806 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 636.00 | 842 547.00 | | 770 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EA Autres dettes | 18 414.00 | 81 599.00 | | 18 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 213.00 | 2 837 978.00 | | 2 549 213.00 |
ED (V) | | 26 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 311.00 | 3 174 143.00 | | 2 800 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 273.00 | 2 837 978.00 | | 1 885 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 703.00 | 111 061.00 | | 72 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 809.00 | | 277 809.00 | 277 809.00 |
FG Production vendue services | 3 023 635.00 | | 3 023 635.00 | 3 023 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 445.00 | | 3 301 445.00 | 3 301 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 508.00 | |
GE Autres charges | | | 519 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 238.00 | 243 728.00 | | 90 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 023.00 | 42 981.00 | | 16 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 261.00 | 286 709.00 | | 106 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 270.00 | 48 269.00 | | 103 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 270.00 | 57 831.00 | | 103 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 228 878.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 739.00 | 3 659 273.00 | | 3 959 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 687.00 | 3 699 512.00 | | 4 002 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 948.00 | -40 238.00 | | -42 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 283.00 | 74 073.00 | | 117 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 693.00 | | 19 642.00 | 1 930 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | | 99 954.00 | 59 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 423.00 | | 1 890 912.00 | 59 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 175.00 | | 19 642.00 | 1 747 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 377.00 | | | 159 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 678.00 | 65 782.00 | | 1 050 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 068.00 | 65 782.00 | | 1 044 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
6T Sur comptes clients | 547 779.00 | 133 508.00 | 537 072.00 | 547 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 699.00 | 133 508.00 | 537 072.00 | 597 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 699.00 | 133 508.00 | 537 072.00 | 597 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 508.00 | 537 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 341.00 | 806 341.00 | | 806 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 655.00 | 544 655.00 | | 544 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
UX Autres créances clients | 600 411.00 | 600 411.00 | | 600 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VB T. V. A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 113.00 | 183 173.00 | 663 940.00 | 847 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 259.00 | 422 259.00 | | 422 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 739.00 | 1 088 663.00 | 98 076.00 | 1 186 739.00 |
VW T.V.A. | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 985.00 | 1 857 045.00 | 663 940.00 | 2 520 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 253.00 | 11 124.00 | | 23 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 576.00 | 273 976.00 | | 266 576.00 |
ST Autres comptes | 363 104.00 | 326 931.00 | | 363 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 063.00 | 221 420.00 | | 256 063.00 |
YT Sous‐traitance | 146 961.00 | 145 828.00 | | 146 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 299.00 | 9 170.00 | | 11 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | 2 810.00 | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 522.00 | 13 934.00 | | 25 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 976.00 | 283 614.00 | | 246 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 550.00 | 112 436.00 | | 123 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 003.00 | 977 325.00 | | 1 044 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |