| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AP Constructions | 161 278.00 | 151 784.00 | 9 494.00 | 161 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 999.00 | 32 506.00 | 25 493.00 | 57 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 14 651.00 | 12 724.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 597.00 | 204 803.00 | 105 793.00 | 310 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 309.00 | | 330 309.00 | 330 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 906.00 | 204 803.00 | 436 103.00 | 640 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 430.00 | 308 126.00 | | 306 430.00 |
DH Report à nouveau | | 19 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 326.00 | 38 554.00 | | 50 326.00 |
DL TOTAL (I) | 365 141.00 | 374 814.00 | | 365 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 172.00 | 30 060.00 | | 60 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 6 473.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365.00 | 3 208.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 962.00 | 39 741.00 | | 70 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 103.00 | 414 555.00 | | 436 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 8 110.00 | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 878.00 | 132 523.00 | | 145 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 552.00 | 93 969.00 | | 95 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 326.00 | 38 554.00 | | 50 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 893.00 | 9 911.00 | | 194 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 893.00 | 9 911.00 | | 194 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |