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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 64 437.00 | 61 808.00 | 2 629.00 | 64 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 985.00 | 201 057.00 | 38 928.00 | 239 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 250.00 | 637 748.00 | 417 503.00 | 1 055 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 625.00 | 903 582.00 | 467 042.00 | 1 370 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
BN En cours de production de biens | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
BZ Autres créances | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CF Disponibilités | 28 116.00 | | 28 118.00 | 28 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 419.00 | | 588 419.00 | 588 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 043.00 | 903 582.00 | 1 055 461.00 | 1 959 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 185 863.00 | | | 185 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 503.00 | | | -20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 008.00 | | | 392 008.00 |
EA Autres dettes | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 381.00 | | | 881 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 461.00 | | | 1 055 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 566.00 | | | 689 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 518.00 | | 64 868.00 | 1 318 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 761.00 | 1 370 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 761.00 | 1 359 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 566.00 | | 64 868.00 | 1 307 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 836.00 | 72 293.00 | 11 546.00 | 842 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 866.00 | 72 293.00 | 11 546.00 | 839 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 650.00 | 163 650.00 | | 163 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
VB T. V. A. | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 772.00 | 23 957.00 | 177 387.00 | 215 772.00 |
VI Groupe et associés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 710.00 | 406 350.00 | 360.00 | 406 710.00 |
VW T.V.A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 381.00 | 689 566.00 | 177 387.00 | 881 381.00 |