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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
BT Marchandises | 35 376.00 | 13 331.00 | 22 045.00 | 35 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 090.00 | | 882 090.00 | 882 090.00 |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CF Disponibilités | 309 326.00 | | 309 326.00 | 309 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 314.00 | 13 331.00 | 1 241 983.00 | 1 255 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 693.00 | 32 710.00 | 1 241 983.00 | 1 274 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 398.00 | -240 989.00 | | -110 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 938.00 | 130 592.00 | | 28 938.00 |
DL TOTAL (I) | 358 540.00 | 329 602.00 | | 358 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 188.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 269.00 | 826 715.00 | | 861 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 368.00 | 76 308.00 | | 12 368.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 1 430.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 443.00 | 936 969.00 | | 883 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 983.00 | 1 266 571.00 | | 1 241 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 443.00 | 936 969.00 | | 883 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 188.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 701.00 | 5 618.00 | 3 544 319.00 | 3 538 701.00 |
FG Production vendue services | 181 495.00 | | 181 495.00 | 181 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 196.00 | 5 618.00 | 3 725 814.00 | 3 720 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 487.00 | | | -16 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 792.00 | 2 383 355.00 | | 3 749 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 853.00 | 2 252 764.00 | | 3 720 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 938.00 | 130 592.00 | | 28 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 487.00 | 19 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 487.00 | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 330.00 | 1 536.00 | 8 487.00 | 26 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | 1 536.00 | 8 487.00 | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 661.00 | 8 155.00 | 7 485.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 661.00 | 8 155.00 | 15 485.00 | 20 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 661.00 | 8 155.00 | 15 485.00 | 20 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 155.00 | 15 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 269.00 | 861 269.00 | | 861 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 882 090.00 | 882 090.00 | | 882 090.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 612.00 | 910 612.00 | | 910 612.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 443.00 | 883 443.00 | | 883 443.00 |