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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 326.00 | 56 995.00 | 1 331.00 | 58 326.00 |
040 Immobilisations financières | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 966.00 | 57 232.00 | 112 735.00 | 169 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
084 Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 370.00 | | 360 370.00 | 360 370.00 |
110 Total général Actif | 530 336.00 | 57 232.00 | 473 105.00 | 530 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 813.00 | 8 774.00 | | 5 813.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | 4 002.00 | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 562.00 | 12 776.00 | | 7 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 195.00 | 180.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 15 741.00 | 14 429.00 | | 15 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 319.00 | | 718.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
252 Charges sociales | 796.00 | 1 050.00 | | 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 574.00 | | 629.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 880.00 | 19 556.00 | | 20 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 318.00 | -6 779.00 | | -13 318.00 |
280 Produits financiers | 18 184.00 | 38 755.00 | | 18 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 846.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 913.00 | 31 129.00 | | 3 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 936.00 | | | 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 838.00 | | | 2 838.00 |