| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 998.00 | 12 725.00 | 2 274.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 539.00 | 12 725.00 | 14 814.00 | 27 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BZ Autres créances | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 866.00 | | 255 866.00 | 255 866.00 |
CF Disponibilités | 496 745.00 | | 496 745.00 | 496 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 328.00 | | 785 328.00 | 785 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 867.00 | 12 725.00 | 800 142.00 | 812 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 548.00 | 647 264.00 | | 688 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 042.00 | 41 284.00 | | -79 042.00 |
DL TOTAL (I) | 697 506.00 | 776 548.00 | | 697 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 126.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 127.00 | 122 752.00 | | 44 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 10 069.00 | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 990.00 | 25 524.00 | | 31 990.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 514.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 636.00 | 159 986.00 | | 102 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 142.00 | 1 036 534.00 | | 800 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 172.00 | 9 172.00 | | -9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 621.00 | 596 499.00 | | 160 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 663.00 | 555 215.00 | | 239 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 042.00 | 41 284.00 | | -79 042.00 |